OeNB - Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 19. November 2010

Wien (OTS) - =

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 19. November 2010 spiegelte der Anstieg um 2 Mio EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) das Nettoergebnis des Handels mit Goldmünzen durch eine Zentralbank des Eurosystems wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 0,1 Mrd EUR auf 177 Mrd EUR.

Außergewöhnliche Operationen

Valuta- Art der Fällig Neuer tag Transaktion werdender Betrag Betrag 18.11.2010 Befristete Transaktion 65 Mio USD 60 Mio USD zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von acht Tagen

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 2,7 Mrd EUR auf 317,3 Mrd EUR zu. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) ging um 1,7 Mrd EUR auf 812,8 Mrd EUR zurück. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) erhöhten sich um 23,5 Mrd EUR auf 101,6 Mrd EUR.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 9,9 Mrd EUR auf 421,6 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 17. November 2010, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 175 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 186 Mrd EUR wurde abgewickelt. Ebenfalls am Mittwoch, dem 17. November 2010, wurde eine liquiditätszuführende Feinsteuerungsoperation in Höhe von 12,6 Mrd EUR mit sechstägiger Laufzeit fällig. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 64 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 65 Mrd EUR mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen.

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) stiegen um 672,1 Mio EUR auf 126,8 Mrd EUR. Dies war zurückzuführen auf Ankäufe in Höhe von 713,3 Mio EUR, die im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigt wurden, sowie auf Transaktionen in Höhe von 41,2 Mio EUR, die im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen fällig werden. In der Woche zum 19. November 2010 belief sich der Wert der im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigten Ankäufe somit auf insgesamt 65,8 Mrd EUR, und der Wert des im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios betrug 61 Mrd EUR. Die in beiden Portfolios enthaltenen Wertpapiere werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 3,4 Mrd EUR (gegenüber 2,1 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 28,9 Mrd EUR (gegenüber 20,2 Mrd EUR in der Vorwoche).

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 22,8 Mrd EUR auf 222,2 Mrd EUR.

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