Converge Technology Solutions veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres 2022

Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für den Drei- und Neunmonatszeitraum zum 30. September 2022 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse

 In 1000 $ außer bei  3 Monate    3 Monate    Wachstum     9 Monate      9 Monate      Wachstum
 Beträgen pro Aktie
                      Q3 2022     Q3 2021     %            Q3 2022       Q3 2021       %

 Bruttoumsatz1        730.571     472.419     55 %         2.134.178     1.332.639     60 %

 Nettoumsatz          603.206     367.349     64 %         1.749.899     1.022.858     71 %

 Bruttogewinn (Gross  139.654     83.771      67 %         381.851       229.811       66 %
 Profit, GP)

 Bruttomarge in %     23,2 %      22,8 %                   21,8 %        22,5 %

 Bereinigtes EBITDA1  30.967      18.862      64 %         99.804        59.349        68 %

 Bereinigtes EBITDA1  22,2 %      22,5 %                   26,1 %        25,8 %
 in % des
 Bruttogewinns

 Bereinigtes EBITDA1  5,1 %       5,1 %                    5,7 %         5,8 %
 in % des
 Nettoumsatzes

 Nettogewinn          18.228      4.596       297 %        27.449        9.287         196 %

 Verwässerter         $ 0,10      $ 0,02      400 %        $ 0,14        $ 0,05        180 %
 Nettogewinn pro
 Aktie

 Bereinigter          21.266      13.815      54 %         73.676        39.979        84 %
 Nettogewinn1

 Bereinigter Gewinn   $ 0,10      $ 0,07      43 %         $ 0,34        $ 0,22        55 %
 je Aktie1

Finanzielle Highlights im Dreimonatszeitraum zum 30. September 2022 („Q3-2022"):

• Der Nettoumsatz in Q3-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal („Q3-2021") um 64 % auf $ 603,2 Millionen.
• Der Bruttogewinn in Q3-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 67 % auf $ 139,7 Millionen.
• Das bereinigte EBITDA1 stieg um 64 % von $ 18,9 Millionen im Vorjahr auf $ 31,0 Millionen.
• In Q3-2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Free Cashflow und eine bereinigte Free Cashflow Conversion1 von $ 24,7 Millionen bzw. 80 %.
• Das berichtete bereinigte EPS1 liegt bei $ 0,10 pro Aktie für Q3-2022, was einen Anstieg um 43 % gegenüber $ 0,07 pro Aktie in Q3-2021 darstellt.
• Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes[1] für Q3-2022 lag bei 6 %. Das organische Wachstum des Bruttogewinns1 für Q3-2022 lag bei 13 %.
• Der Umsatz mit professionellen Dienstleistungen (Beratung und Umsetzung) stieg im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 85 % auf $ 77,4 Millionen.
• Wir konnten in Q3-2022 108 neue Kunden gewinnen, was uns auf 328 neue Kunden im Jahr 2022 bringt.
• Verbesserungen in der Hardware-Lieferkette führten dazu, dass der Produkt-Auftragsbestand2 in Q3-2022 auf ca. $ 432,8 Mio. sank, verglichen mit $ 507,4 Mio. in Q2-2022, während der Auftragsbestand bei Dienstleistungen2 in Q3-2022 ca. $ 70,2 Mio. betrug, verglichen mit $ 70,9 Mio. in Q2-2022.

1 Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.

2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.

Business-Highlights in Q3-2022 & aus dem Quartal folgende Entwicklungen

• Converge feierte das fünfjährige Jubiläum seiner ersten Übernahme und sicherte sich die CRN 2022 Triple Crown-Auszeichnung mit Top-Platzierungen auf allen drei CRN-Listen, Solution Provider 500, Fast Growth 150 und Tech Elite 250.
• Übernahme von ca. $ 1,2 Mrd. LTM-Bruttoumsatz und $ 68,4 Mio. EBITDA durch 10 Übernahmen seit Jahresbeginn, einschließlich Paragon Development Systems, Inc. („PDS"); Visucom GmbH („Visucom"); 1CRM Systems Corp. („1CRM"); Creative Breakthroughs, Inc. („CBI"); Interdynamix Systems („IDX"); Solutions Notarius Inc. („Notarius"); Gesellschaft für digitale Bildung, Institut für moderne Bildung und DEQSTER (zusammen „GfdB"); sowie Technology Integration Group („TIG"), Newcomp Analytics („Newcomp") und Stone Technologies Group Limited („Stone").
• Abschluss eines fünfjährigen globalen revolvierenden Kredits in Höhe von 500 Mio. $ (der „Globale Kredit") unter der Leitung von J.P. Morgan und der Canadian Imperial Bank of Commerce als Joint Lead Arranger, und unter Beteiligung der Bank of Nova Scotia, der Toronto-Dominion Bank und der Bank of Montreal an der Kreditgebergruppe. Der Globale Kredit umfasst auch eine nicht zweckgebundene Akkordeonfunktion in Höhe von $ 100 Mio., so dass sich die Gesamtkreditkapazität auf bis zu $ 600 Mio. beläuft.
• Am 11. August 2022 begann das Normal Course Issuer Bid (NCIB), welches es dem Unternehmen ermöglicht, insgesamt bis zu 10.744.818 Stammaktien zurückzukaufen und zu vernichten.
• Richard Lecoutre stieße am 1. September 2022 als Global Chief Financial Officer zum Führungsteam von Converge dazu und unterstützt fortan die europäische und globale Expansion von Converge.

„Wir melden weiterhin Rekordergebnisse, und ich bin extrem stolz darauf, dass Converge im Jahresvergleich bei Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA um über 60 % gewachsen ist", so Shaun Maine, CEO von Converge. „Die Tatsache, dass Converge nach dem dritten Quartal einen höheren Umsatz, Bruttogewinn und ein höheres bereinigtes EBITDA im Vergleich zu unseren Ergebnissen für das Gesamtjahr 2021 aufweist, zeigt, dass Converges Kombination aus organischem und anorganischem Wachstum das beste Wachstumsmodell in der IT-Dienstleistungsbranche ist. Hinzu kommt, dass unser Wachstum bei den professionellen Dienstleistungen mit 85 % im Jahresvergleich höher ist als das des Gesamtgeschäfts, was ein Beleg dafür ist, dass wir für unsere Kunden an strategischer Bedeutung gewinnen. Dies bedeutet, dass unser Dienstleistungsgeschäft nun einen Jahresumsatz von ca. $ 500 Mio. aufweist. Der Ausbau unseres Beratungsgeschäfts, insbesondere in den Bereichen Analytik und Cybersicherheit, hat zu einem Rekord-Bruttogewinn und einem beschleunigten Wachstum bei den Dienstleistungen geführt. Mit dem Abschluss unserer 10. Transaktion im Jahr 2022 haben wir unser Ziel übertroffen, in diesem Jahr durch Übernahmen einen Bruttoumsatz von $ 1 Mrd. zu erzielen. Jetzt werden wir uns auf die Integration und unsere Cross-Selling-Strategien konzentrieren, insbesondere im Bereich Dienstleistungen und hochwertige Lösungen. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach unseren dienstleistungsgetriebenen, softwarebasierten hybriden IT-Lösungen auch für den Rest des Jahres 2022 hoch bleiben wird, und dass die Wachstumsraten des vierten Quartals auf Höhe derer des dritten Quartals liegen werden. Weiterhin sind wir sicher, dass die hohe Nachfrage auch im Jahr 2023 bestehen wird."

Informationen zum Call: Datum: Mittwoch, 9. November 2022

Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)

Teilnehmer-Link zum Webcast:

Webcast Link - https://app.webinar.net/kOdERzOlj7K

Details zur Einwahl der Teilnehmer: Bestätigungs-Nr.: 18195364 Toronto: 416-764-8609

Gebührenfreier Anruf aus Nordamerika: 888-390-0605

Internationale gebührenfreie Nummern: Deutschland: 0800 7240293

Irland: 1800939111

Spanien: 900834776

Schweiz: 0800312635

Großbritannien: 08006522435

Wiedergabe der Aufzeichnung: Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Telefonkonferenz unter folgendem Link verfügbar sein:

Webcast Link – https://app.webinar.net/kOdERzOlj7K

Ablaufdatum: 09. November 2023

Ein Live-Audio-Webcast, die entsprechende Präsentation sowie eine Aufzeichnung des Calls werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ veröffentlicht. Bitte wählen Sie sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein, damit Sie genügend Zeit haben, die Software herunterzuladen, die für die Übertragung des Webcasts benötigt wird.

Über Converge Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: [email protected] Telefon: 416-360-1495

Zusammenfassung der Konzernbilanz

(in tausend kanadischen Dollar)

                                                            30. September 2022  31. Dezember 2021

 Aktiva

 Umlaufvermögen

   Barmittel                                                $ 172.229           $ 248.193

   Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung                4.348               -

   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige  637.764             416.499
   Forderungen

   Bestand                                                  163.777             104.254

   Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte   21.502              11.762

                                                            999.620             780.708

 Langfristige Vermögenswerte

   Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte,      64.708              30.642
   netto

   Immaterielle Vermögenswerte, netto                       454.117             233.586

   Goodwill                                                 502.575             323.284

   Sonstige langfristige Vermögenswerte                     663                 617

                                                            $ 2.021.683         $ 1.368.837

 Passiva und Eigenkapital

 Kurzfristige Verbindlichkeiten

   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und     $ 686.629           $ 519.434
   sonstige Verbindlichkeiten

   Kreditverbindlichkeiten                                  371.690             816

   Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten                   43.073              29.407

   Transitorische Passiva                                   69.371              27.581

   Zu zahlende Ertragssteuern                               14.153              13.977

                                                            1.184.916           591.215

 Langfristige Verbindlichkeiten

   Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten                   106.413             85.296

   Kreditverbindlichkeiten                                  -                   412

   Latente Steuerverbindlichkeiten                          90.685              43.086

                                                            $ 1.382.014         $ 720.009

 Eigenkapital

   Stammaktien                                              609.916             633.489

   Neubewertungsrücklage                                    6.497               2.325

   Umtauschrechte                                           1.641               2.396

   Sonstige Gesamtergebnisvorträge                          (530)               329

   Defizit                                                  (9.874)             (25.050)

 Gesamtes den Aktionären von Converge zurechenbares         607.650             613.489
 Eigenkapital

 Minderheitsbeteiligungen                                   32.019              35.339

                                                            639.669             648.828

                                                            $ 2.021.683         $ 1.368.837

Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses

(in tausend kanadischen Dollar)

                                         Für den Dreimonatszeitraum   Für den neunmonatszeitraum
                                         zum 30. September            zum 30. September

                                         2022            2021         2022            2021

 Erlöse

 Produkt                              $  474.006      $  289.591    $ 1.419.216     $ 823.385

 Service                                 129.200         77.758       330.683         199.473

 Erlöse gesamt                           603.206         367.349      1.749.899       1.022.858

 Umsatzkosten                            463.552         283.578      1.368.048       793.047

 Bruttogewinn                            139.654         83.771       381.851         229.811

 Vertriebs-, Verwaltungs- und            111.032         66.092       287.267         173.365
 Gemeinkosten

 Einkommen vor folgenden Posten          28.622          17.679       94.584          56.446

 Abschreibung und Amortisation           23.094          10.162       54.751          24.548

 Finanzierungsaufwand, netto             5.886           1.528        10.798          5.675

 Sonderaufwendungen                      8.211           8.702        19.492          17.101

 Aktienbasierte                          1.275           1.193        4.172           1.193
 Vergütungsaufwendungen

 Anderes Einkommen                       (25.570)        (8.491)      (22.432)        (5.485)

 Gewinn vor Ertragssteuern               15.726          4.585        27.803          13.408

 Ertragsteueraufwand (Rückstellung)      (2.502)         (11)         304             4.121

 Nettogewinn                          $  18.228       $  4.596      $ 27.499        $ 9.287

 Nettogewinn (-verlust) zurechenbar
 zu:

 Aktionäre von Converge                  20.595          4.596        30.819          9.287

 Minderheitsbeteiligungen                (2.367)         -            (3.320)         -

                                      $  18.228       $  4.596      $ 27.499        $ 9.287

 Sonstiges Gesamtergebnis

 Umrechnungsdifferenzen aus der          5.352           (641)        (859)           (23)
 Umrechnung ausländischer
 Geschäftsbetriebe

 Gesamtergebnis                       $  23.580       $  3.955      $ 26.640        $ 9.264

 Gesamtergebnis zurechenbar zu:

 Aktionäre von Converge                  25.947          3.955        29.660          9.264

 Minderheitsbeteiligungen                (2.367)         -            (3.320)         -

                                      $  23.580          3.955        26.640          9.264

 Bereinigtes EBITDA2                  $  30.967       $  18.862     $ 99.804        $ 59.349

 Bereinigtes EBITDA in % des             5,1 %           5,1 %        5,7 %           5,8 %
 Nettoumsatze

 Bereinigtes EBITDA in % des             22,2 %          22,5 %       26,1 %          25,8 %
 Bruttogewinns 2

 2 Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte,
 definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS.

 Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen,
 Verwendungszwecke und Abgleiche historischer

 Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.

Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen

(in tausend kanadischen Dollar)

                                           Für den Dreimonatszeitraum   Für den neunmonatszeitraum
                                           zum 30. September            zum 30. September

                                           2022            2021           2022          2021

 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 Nettogewinn                            $  18.228       $  4.596        $ 27.499      $ 9.287

 Anpassungen zur Abstimmung des
 Jahresüberschusses mit den netto
 Barmitteln aus

 betrieblicher Tätigkeit

 Abschreibung und Amortisation             24.101          10.324         58.071        26.635

 Nicht realisierte Währungsgewinne         (24.233)        (7.991)        (20.532)      (5.025)

 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen     1.275           1.193          4.172         1.193

 Finanzierungsaufwand, netto               5.886           1.528          10.798        5.675

 Veränderung des beizulegenden             -               3.808          -             4.405
 Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

 Ertragsteueraufwand (Rückstellung)        (2.502)         (11)           304           4.121

                                           22.755          13.447         80.312        46.291

 Veränderungen der nicht
 zahlungswirksamen Posten des
 Betriebskapitals

 Forderungen aus Lieferungen und           71.898          34.045         (4.241)       93.065
 Leistungen und sonstige Forderungen

 Bestand                                   6.511           (7.103)        17.769        (31.290)

 Rechnungsabgrenzungsposten und            835             (4.146)        (3.781)       (4.447)
 sonstige Vermögenswerte

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und     (86.206)        16.896         (69.836)      (48.706)
 Leistungen und sonstige
 Verbindlichkeiten

 Zu zahlende Ertragssteuern                (1.901)         (634)          (18.926)      (2.613)

 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten    (338)           6              1.898         1.877

 Rechnungsabgrenzungsposten und            1.396           (4.390)        7.996         13.123
 Kundeneinlagen

 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit      14.950          48.121         11.191        67.300

 Cashflow aus Investitionstätigkeit

 Erwerb von Immobilien und Ausrüstung      (4.332)         (810)          (18.812)      (3.661)

 Erlöse aus der Veräußerung von            -               421            (6)           552
 Immobilien und Ausrüstung

 Rückzahlung der bedingten                 -               -              (10.135)      (5.502)
 Gegenleistung

 Rückzahlung der aufgeschobenen            (121)           (1.879)        (7.069)       (5.627)
 Gegenleistung

 Unternehmenszusammenschlüsse,             (154.212)       (148.143)      (353.683)     (244.293)
 abzüglich der erworbenen Barmittel

 Mittelabfluss aus                         (158.665)       (150.411)      (389.705)     (258.531)
 Investitionstätigkeit

 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 Übertragungen aus (zu) Zahlungsmitteln    141             (11.467)       (4.372)       (11.467)
 mit Verfügungsbeschränkung

 Gezahlte Zinsen                           (1.229)         (561)          (4.287)       (5.639)

 Gezahlte Dividende                        -               -              (1.080)       -

 Zahlung von Leasingverbindlichkeiten      (3.462)         (2.584)        (8.494)       (7.001)

 Nettoerlöse aus der Emission von          -               248.370        -             493.886
 Stammaktien

 Rückkauf von Stammaktien                  (30.539)        -              (30.539)      -

 Rückzahlung von                           (37)            (376)          (196)         (3.790)
 Wechselverbindlichkeiten

 Nettoerlöse aus (Rückzahlung von)         173.084         (51.900)       357.901       (135.448)
 Anleihen

 Barmittel aus Finanzierungstätigkeit      137.958         181.482        308.933       330.541

 Nettoveränderung der Barmittel während    (5.757)         79.192         (69.581)      139.310
 des Zeitraums

 Auswirkung von Wechselkursen auf die      (6.189)         6.229          (6.383)       6.267
 Barmittel

 Barmittel zu Beginn des Zeitraums         184.175         124.923        248.193       64.767

 Barmittel zum Ende des Zeitraums       $  172.229      $  210.344      $ 172.229     $ 210.344

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter „Bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (bereinigtes EBITDA)", „Bereinigter freier Cashflow", „Bereinigte freie Cashflow-Umwandlung", „Bereinigter Nettogewinn" und „Bereinigter Gewinn je Aktie", „Bruttoumsatz" und „Organisches Wachstum", die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Die von Converge verwendete Methode zur Berechnung solcher Non-IFRS-Kennzahlen kann sich von den Methoden anderer Unternehmen unterscheiden und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Betrachtung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen. Diese Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse dienen als zusätzliche Informationen und sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

                                      Für den Dreimonatszeitraum     Für den Neunmonatszeitraum

                                      zum 30. September              zum 30. September

                                      2022            2021           2022           2021

 Nettogewinn vor Steuern              $ 15.726        $ 4.585        $ 27.803       $ 13.408

 Finanzierungsaufwand                 5.886           1.528          10.798         5.675

 Aktienbasierte                       1.275           1.193          4.172          1.193
 Vergütungsaufwendungen

 Abschreibung und Amortisation        23.094          10.162         54.751         24.548

 In den Umsatzkosten enthaltene       1.008           683            3.320          2.443
 Abschreibungen

 Währungsgewinne                      (24.233)        (7.991)        (20.532)       (5.025)

 Sonderaufwendungen                   8.211           8.702          19.492         17.107

 Bereinigtes EBITDA                   $ 30.967        $ 18.862       $ 99.804       $ 59.349

Bereinigter Free Cashflow und bereinigte Free Cash Flow Conversion

Das Unternehmen berechnet den bereinigten Free Cashflow als bereinigtes EBITDA abzüglich: (i) wiederkehrende Investitionsausgaben („Wiederkehrende Capex") und (ii) Leasingzahlungen im Zusammenhang mit der IFRS 16-Leasingverbindlichkeit („IFRS 16-Leasingverbindlichkeit"). Die Geschäftsführung definiert wiederkehrende Capex als die tatsächlichen Investitionsausgaben, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden und laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs erforderlich sind. Wiederkehrende Capex schließen einmalige Ausgaben zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen aus, die das Unternehmen als nicht wiederkehrende Ausgaben kategorisiert. Der bereinigte Free Cashflow ist eine nützliche Kennzahl, mit der das Unternehmen in erster Linie feststellen kann, wie viel Barmittel vor Steuern für weitere Investitionen in das Geschäft und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch Akquisitionen zur Verfügung stehen.

Die Geschäftsführung ist außerdem der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA ein guter Indikator für die Generierung von Barmitteln ist. Daher ist die bereinigte Free Cashflow Conversion eine nützliche Kennzahl, die zeigt, mit welcher Rate das Unternehmen das bereinigte EBITDA in Barmittel umwandeln kann.

Die folgende Tabelle enthält eine Berechnung des bereinigten Cashflows und der bereinigten Cashflow Conversion:

                                        Für den Dreimonatszeitraum      Für den Neunmonatszeitraum

                                        zum 30. September               zum 30. September

                                        2022            2021            2022         2021

 Bereinigtes EBITDA                     $ 30.967        $ 18.862        $ 99.804     $ 59.349

 Capex                                  (2.765)         (810)           (8.622)      (3.661)

 Zahlung von Leasingverbindlichkeiten   (3.462)         (2.584)         (8.494)      (7.001)

 Bereinigter Free Cashflow              $ 24.740        $ 15.468        $ 82.688     $ 48.687

 Bereinigte Free Cashflow Conversion    80 %            82 %            83 %         82 %

Bereinigtes EBITDA in % des Nettoumsatzes

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Nettoumsatzes ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Nettoumsatz geteilt wird.

Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, „EPS")

Der bereinigte Nettogewinn stellt den Nettogewinn dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn, da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. Der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

                                   Für den Dreimonatszeitraum       Für den Neunmonatszeitraum

 zum 30. September                                   zum 30. September

                                   2022              2021           2022             2021

 Nettogewinn                       $ 18.228          $ 4.596        $ 27.498         $ 9.287

 Sonderaufwendungen                8.211             8.702          19.492           17.107

 Abschreibung von erworbenen       17.785            7.315          43.047           17.417
 immateriellen Vermögenswerten

 Währungsgewinne                   (24.233)          (7.991)        (20.533)         (5.025)

 Aktienbasierte Vergütung          1.275             1.193          4.172            1.193

 Bereinigter Nettogewinn:          $ 21.266          $ 13.815       $ 73.676         $ 39.979

 Grundlegend                       0,10              0,07           0,34             0,22

 Verwässert                        0,10              0,07           0,34             0,22

Bruttoumsatz

Beim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl Nettoumsatz darstellt, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien („Prinzipal vs. Agent") erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:

                               Für den Dreimonatszeitraum         Für den Neunmonatszeitraum

 zum 30. September                               zum 30. September

                               2022              2021             2022             2021

 Produkt                       $ 474.006         $ 289.591        $ 1.419.216      $ 823.385

 Managed Services              35.681            25.785           101.932          64.205

 Dienstleistungen Dritter und  220.884           157.043          613.030          445.049
 professionelle
 Dienstleistungen

 Gesamt                        $ 730.571         $ 472.419        $ 2.134.178      $ 1.332.639

 Berichtigung für Verkäufe als 127.365           105.070          384.279          309.781
 Agent

 Nettoumsatz                   $ 603.206         $ 367.349        $ 1.749.899      $ 1.022.858

Organisches Wachstum

Das Unternehmen misst das organische Wachstum auf vierteljährlicher und jährlicher Basis, auf der Ebene des Bruttoumsatzes und des Bruttogewinns, und schließt die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher den Bruttoumsatz und den Bruttogewinn von Unternehmen ab, die in der/den aktuellen Berichtsperiode(n) erworben wurden.

Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem der Bruttoumsatz des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttoumsatz des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttoumsatzes berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums dividiert wird.

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttoumsatzes für Q3-2022 berechnet:

                                                     Q3                   Q3 YTD

                                                     (3 Monate)           (9 Monate)

 Bruttoumsatz                                        $ 730.571            $ 2.134.178

 Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die im     230.348              634.781
 Vergleichszeitraum

 noch nicht zu Converge gehörten

 Bruttoumsatz der Unternehmen, die im                500.223              1.499.397
 Vergleichszeitraum

 zu Converge gehörten

 Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums                 472.419              1.332.639

 Organisches Wachstum - $                            $ 27.804             $ 166.758

 Organisches Wachstum - %                            5,9 %                12,5 %

Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums dividiert wird.

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttogewinns für Q3-2022 berechnet:

                                                        Q3                    Q3 YTD

                                                        (3 Monate)            (9 Monate)

 Bruttogewinn                                           $ 139.654             $ 381.851

 Abzüglich: Bruttogewinn von Unternehmen, die im        44.994                117.539
 Vergleichszeitraum

 noch nicht zu Converge gehörten

 Bruttogewinn der Unternehmen, die im                   94.660                264.312
 Vergleichszeitraum zu Converge gehörten

 Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums                    83.771                229.811

 Organisches Wachstum - $                               $ 10.889              $ 34.501

 Organisches Wachstum - %                               13,0 %                15,0 %

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus", „plant", „budgetiert", „geplant", „prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können" oder „könnten", „würden", „sollten" oder „werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als durch das Unternehmen als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

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