EANS-News: Kapsch TrafficCom AG / Ergebnisse für das erste Quartal 2021/22.

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Quartalsbericht

Wien -
Headlines.

* Rückkehr zur Profitabilität bei niedrigerem Umsatz.
* Kostensenkungs- und Restrukturierungsmaßnahmen zeigen Wirkung.
* Innenfinanzierte Tilgung von Finanzierungstranchen führte zu Bilanzverkürzung.
* Verzögerungen bei Ausschreibungen lassen noch keine genaueren Aussagen zum
Grad der Profitabilität im H2 2021/22 zu.

"Es ist uns nach einer schwierigen Phase gelungen, eine sichtbare Trendwende
einzuläuten. Zurückblickend auf die letzten beiden Jahre bin ich überzeugt, dass
wir die wesentlichen Sanierungsmaßnahmen hinter uns haben und das Geschäftsjahr
2021/22 wieder profitabel abschließen werden", so Georg Kapsch, CEO von Kapsch
TrafficCom.

Wenn nicht anders angegeben,                     Q1 2020/21 Q1 2021/22 +/-
alle Werte in EUR Mio.
Umsatz                                           138,5      126,8      -8,4 %
EBIT                                             -11,3      6,6        >100 %
EBIT-Marge                                       -8,2 %     5,2 %      +13,4 %p
Periodenergebnis, den Anteilseignern zurechenbar -10,0      3,2        >100 %
Ergebnis je Aktie (EUR)                          -0,77      0,24       >100 %

Obwohl der Umsatz von EUR 127 Mio. vergleichsweise gering war, konnte Kapsch
TrafficCom das erste Quartal mit einem Gewinn abschließen. Das Ergebnis aus
betrieblicher Tätigkeit (EBIT) erreichte EUR 7 Mio. (Vorjahr: EUR -11 Mio.) und
das den Anteilseignern zurechenbare Ergebnis betrug EUR 3 Mio. (Vorjahr: EUR -10
Mio.). Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,24 (Vorjahr: EUR -0,77).

Das Finanzergebnis betrug EUR -2 Mio. (Vorjahr: EUR -1 Mio.). Mehr als die
Hälfte davon entfiel auf nicht realisierte Wechselkursverluste. Im Juni
erfolgte, wie vereinbart, eine Teiltilgung des Schuldscheindarlehens und eines
Bankkredits in Höhe von insgesamt EUR 49 Mio. Da es dem Unternehmen gelang, in
den vorangegangenen Monaten die Barreserven auszubauen, erfolgten die Tilgungen
aus Eigenmitteln. Dieser Aktiv-Passiv-Tausch hatte einen bilanzverkürzenden
Effekt. Die Bilanzsumme betrug am 30. Juni 2021 EUR 552 Mio. (31. März 2021: EUR
593 Mio.).

Das positive Quartalsergebnis und die geringere Bilanzsumme ließen die
Eigenkapitalquote auf 16 % (31. März 2021: 14 %) steigen. Die Reduzierung der
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen war der Hauptgrund für den
negativen Free Cashflow im ersten Quartal von EUR -11 Mio. (Vorjahr: EUR -27
Mio.). Die Nettoverschuldung stieg folglich auf EUR 181 Mio. (31. März 2021: EUR
170 Mio.).

Zum 30. Juni beschäftigte Kapsch TrafficCom 4.538 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (31. März 2021: 4.657).

Segmentergebnisse.

Im ersten Quartal 2021/22 entfielen 71 % des Umsatzes auf das Segment Maut und
29 % auf das Segment Verkehrsmanagement. Der Umsatz wurde zu 56 % in der Region
Europa-Mittlerer Osten-Afrika (EMEA), zu 40 % in der Region Americas (Nord-,
Mittel- und Südamerika) und zu 5 % in der Region Asien-Pazifik (APAC)
erwirtschaftet.

Segment Maut
Wenn nicht anders angegeben,  Q1 2020/21 Q1 2021/22 +/-
Werte in EUR Mio.
Umsatz                        106,0      89,6       -15,4 %
EBIT                          -8,9       3,1        >100 %
EBIT-Marge                    -8,4 %     3,5 %      +11,9 %p

Im Q1 2021/22 erreichte der Umsatz im Segment Maut EUR 90 Mio. (-15 %). Das
Maut-EBIT lag bei EUR 3 Mio. (Vorjahr: EUR -9 Mio.). Die EBIT-Marge erreichte 4
% (Vorjahr: -8 %). Im ersten Quartal 2021/22 verkaufte Kapsch TrafficCom 2,0
Millionen On-Board Units (Vorjahr: 2,9 Millionen).

Segment Verkehrsmanagement
Wenn nicht anders angegeben,  Q1 2020/21 Q1 2021/22 +/-
Werte in EUR Mio.
Umsatz                        32,5       37,2       +14,4 %
EBIT                          -2,5       3,4        >100 %
EBIT-Marge                    -7,6 %     9,2 %      +16,8 %p

Im ersten Quartal 2021/22 erreichte der Umsatz im Segment Verkehrsmanagement EUR
37 Mio. (+14 %). Das Verkehrsmanagement-EBIT lag bei EUR 3 Mio. und somit über
dem Wert des Vorjahrs (EUR -2 Mio.).

Den Bericht über das erste Quartal 2021/22 sowie weitere Materialien zu den
Ergebnissen finden Sie ab heute, nicht vor 7:35 Uhr (MESZ), unter: http://
kapsch.net/ktc/ir

Rückfragehinweis:
Investorenkontakt:
Hans Lang
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1122
[email protected]

Pressekontakt:
Carolin Treichl
Executive Vice President Marketing & Communications
Kapsch Aktiengesellschaft
Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1710
[email protected]

Ingrid Riegler
Head of Corporate Communications
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich
+43 50 811 1724
[email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Anhänge zur Meldung:
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http://resources.euroadhoc.com/documents/2235/5/10773245/0/KTC_Presse_Q1.pdf

Emittent: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
A-1120 Wien
Telefon: +43 50811 1122
FAX: +43 50811 99 1122
Email: [email protected]
WWW: www.kapschtraffic.com
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