EANS-Stimmrechte: freenet AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilungen nach § 41 Abs. 4d WpHG, § 25 Abs. 1 WpHG und § 25a Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung nach § 26 Abs. 1 WpHG

Die freenet AG, Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf, hat die nachfolgend aufgeführten

  • Mitteilungen nach § 41 Abs. 4d WpHG (im Folgenden unter A.),
  • Korrekturmitteilungen nach § 25 Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 29.03.2012 (im Folgenden unter B.),
  • Korrekturmitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 29.03.2012 (im Folgenden unter C.) sowie
  • Korrekturmitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum

04.04.2012 (im Folgenden unter D.)
jeweils bezogen auf die freenet AG als Emittent, erhalten.
Die Kette der kontrollierten Unternehmen haben die Mitteilungspflichtigen wie unter E. dargestellt angegeben.

A. Mitteilungen nach § 41 Abs. 4d WpHG

I. Merrill Lynch International

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International, London, Großbritannien 2. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil zum 01.02.2012: 18,44% (entspricht 23.608.535 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 3. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) b) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 4. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a II. Merrill Lynch UK Capital Holdings 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch UK Capital Holdings, London, Großbritannien 2. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil zum 01.02.2012: 18,44% (entspricht 23.608.535 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 3. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte)) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 4. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a III. Merrill Lynch Holdings Ltd 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Holdings Ltd, London, Großbritannien 2. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil zum 01.02.2012: 18,44% (entspricht 23.608.535 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 3. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 4. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a IV. Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings, London, Großbritannien 2. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil zum 01.02.2012: 18,44% (entspricht 23.608.535 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 3. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 4. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a V. Merrill Lynch Europe PLC 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe PLC, London, Großbritannien 2. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil zum 01.02.2012: 18,44% (entspricht 23.608.535 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 3. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 4. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a VI. Merrill Lynch International Holdings Inc 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Holdings Inc, Wilmington, USA 2. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil zum 01.02.2012: 18,44% (entspricht 23.608.535 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 3. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 4. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a VII. Merrill Lynch International Incorporated 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Incorporated, Wilmington, USA 2. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil zum 01.02.2012: 18,44% (entspricht 23.608.535 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 3. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 8,03% (entspricht 10.288.382 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 4. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a VIII. Merrill Lynch & Co 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch & Co, Wilmington, USA 2. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil zum 01.02.2012: 23,25% (entspricht 29.772.845 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 3. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 12,85% (entspricht 16.452.692 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 12,85% (entspricht 16.452.692 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 4. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a IX. Bank of America Corporation 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Bank of America Corporation, Charlotte, USA 2. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil zum 01.02.2012: 23,28% (entspricht 29.817.342 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 3. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,40% (entspricht 13.320.153 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 12,85% (entspricht 16.452.692 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 12,85% (entspricht 16.452.692 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,03% (entspricht 44.497 Stimmrechte) 4. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a B. Korrekturmitteilungen nach § 25 Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 29.03.2012 I. Merrill Lynch International 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 10% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) b) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) II. Merrill Lynch UK Capital Holdings 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch UK Capital Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 10% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) c) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) d) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) III. Merrill Lynch Holdings Ltd 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Holdings Ltd, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 10% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) IV. Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 10% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) V. Merrill Lynch Europe PLC 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe PLC, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 10% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) VI. Merrill Lynch International Holdings Inc 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Holdings Inc, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 10% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) VII. Merrill Lynch International Incorporated 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Incorporated, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 10% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) VIII. Merrill Lynch & Co 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch & Co, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 15% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 15,44% (entspricht 19.767.620 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 15,44% (entspricht 19.767.620 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 15,44% (entspricht 19.767.620 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) IX. Bank of America Corporation 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Bank of America Corporation, Charlotte, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 15% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 15,47% (entspricht 19.805.546 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 15,44% (entspricht 19.767.620 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 15,44% (entspricht 19.767.620 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,03% (entspricht 37.926 Stimmrechte)

C. Korrekturmitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 29.03.2012

I. Merrill Lynch International 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 20% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 21,21% (entspricht 27.163.288 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) b) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a II. Merrill Lynch UK Capital Holdings 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch UK Capital Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 20% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 21,21% (entspricht 27.163.288 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a III. Merrill Lynch Holdings Ltd 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Holdings Ltd, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 20% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 21,21% (entspricht 27.163.288 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a IV. Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 20% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 21,21% (entspricht 27.163.288 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a V. Merrill Lynch Europe PLC 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe PLC, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 20% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 21,21% (entspricht 27.163.288 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil d) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) e) Davon mittelbar gehalten: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte)) f) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) g) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) h) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a VI. Merrill Lynch International Holdings Inc 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Holdings Inc, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 20% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 21,21% (entspricht 27.163.288 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a VII. Merrill Lynch International Incorporated 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Incorporated, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 20% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 21,21% (entspricht 27.163.288 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 10,80% (entspricht 13.830.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 VIII. Merrill Lynch & Co 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch & Co, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 25% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 25,85% (entspricht 33.100.496 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil d) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) e) Davon mittelbar gehalten: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte)) f) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 15,44% (entspricht 19.767.620 Stimmrechte) g) Davon mittelbar gehalten: 15,44% (entspricht 19.767.620 Stimmrechte) h) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a IX. Bank of America Corporation 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Bank of America Corporation, Charlotte, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 25% Schwelle am 29.03.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 25,88% (entspricht 33.138.422 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil d) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte) e) Davon mittelbar gehalten: 10,41% (entspricht 13.332.876 Stimmrechte)) f) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 15,44% (entspricht 19.767.620 Stimmrechte) g) Davon mittelbar gehalten: 15,44% (entspricht 19.767.620 Stimmrechte) h) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,03% (entspricht 37.926 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-bb) Variable forward bzw. cc) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017 bzw. cc) n/a

D. Korrekturmitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 04.04.2012

I. Merrill Lynch International

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 25% Schwelle am 04.04.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 26,14% (entspricht 33.476.582 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) b) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-ee) Variable forward bzw. ff) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) n/a II. Merrill Lynch UK Capital Holdings 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch UK Capital Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 25% Schwelle am 04.04.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 26,14% (entspricht 33.476.582 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-ee) Variable forward bzw. ff) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) n/a III. Merrill Lynch Holdings Ltd 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Holdings Ltd, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 25% Schwelle am 04.04.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 26,14% (entspricht 33.476.582 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-ee) Variable forward bzw. ff) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) n/a IV. Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 25% Schwelle am 04.04.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 26,14% (entspricht 33.476.582 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-ee) Variable forward bzw. ff) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) n/a V. Merrill Lynch Europe PLC 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe PLC, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 25% Schwelle am 04.04.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 26,14% (entspricht 33.476.582 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-ee) Variable forward bzw. ff) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) n/a VI. Merrill Lynch International Holdings Inc 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Holdings Inc, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 25% Schwelle am 04.04.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 26,14% (entspricht 33.476.582 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-ee) Variable forward bzw. ff) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) n/a VII. Merrill Lynch International Incorporated 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Incorporated, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 25% Schwelle am 04.04.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 26,14% (entspricht 33.476.582 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 12,19% (entspricht 15.610.586 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-ee) Variable forward bzw. ff) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) n/a VIII. Merrill Lynch & Co 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch & Co, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 30% Schwelle am 04.04.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 31,10% (entspricht 39.828.317 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 17,15% (entspricht 21.962.321 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 17,15% (entspricht 21.962.321 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-ee) Variable forward bzw. ff) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) n/a IX. Bank of America Corporation 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Bank of America Corporation, Charlotte, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 30% Schwelle am 04.04.2012 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 31,13% (entspricht 39.866.243 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 13,95% (entspricht 17.865.996 Stimmrechte)) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 17,15% (entspricht 21.962.321 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 17,15% (entspricht 21.962.321 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,03% (entspricht 37.926 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-ee) Variable forward bzw. ff) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) upon cancellation c) Verfallsdaten: aa) 07.04.2017, bb) 27.06.2017, cc) 02.05.2016, dd) 05.05.2017, ee) 03.05.2018 bzw. ff) n/a E. Die Kette der kontrollierten Unternehmen haben die Mitteilungspflichtigen wie folgt angegeben: Merrill Lynch International gehört zu 100% der Merrill Lynch UK Capital Holdings, die zu 100% der Merrill Lynch Holdings Ltd gehört, die zu 100% der Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings gehört, die zu 100% der Merrill Lynch Europe PLC gehört, die zu 100% der Merrill Lynch International Holdings Inc gehört, die zu 100% der Merrill Lynch International Incorporated gehört, die zu 100% der Merrill Lynch & Co gehört, die zu 100% der Bank of America Corporation gehört.

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Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

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