NHC Communications Inc. gibt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2001 bekannt / Teil 5 von 5

NHC Communications Inc.
Konsolidierte Bilanz zum 2. Februar 2001
(Ungeprüft, in 1000 kanadischen Dollar)
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Juli Okt. Jan.
2000 2000 2001
(Korrigiert) (Korrigiert)

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Aktiva
Umlauf
Barmittel und Geldmarktpapiere 9.566,2 9.054,8 5.533,6
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 4.296,5 4.847,0 5.185,1
Staatliche Forderungen 448,0 504,5 569,4
Sonstige Forderungen 897,7 763,5 713,4
Vorratsvermögen 4.237,6 5.526,6 6.919,0
Transitorische Aktiva 404,5 763,6 712,7

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Summe Umlaufvermögen 19.850,5 21.460,0 19.633,2

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Anlage- und sonstiges Vermögen 629,5 750,5 1.112,5

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20.479,9 22.210,4 20.745,7

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Passiva
Umlauf
Verbindlichkeiten und
Rückstellungen 4.958,6 6.138,7 7.996,5
Ertragssteuerverbindlichkeiten 0,0 0,0 9,4
Transitorische Passiva 3.093,7 4.098,4 4.081,5
Kurzfristiger Anteil an langfristiger
Verschuldung 68,8 68,8 100,1
Kurzfristiger Anteil an
Verbindlichkeiten 140,9 150,6 171,5

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Summe kurzfristiger
Verbindlichkeiten 8.261,9 10.456,5 12.359,0

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Langfristige Verschuldung 0,0 0,0 125,0

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Verbindlichkeiten unter
Finanzierungsleasing 186,5 195,6 163,7

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Summe Passiva 8.448,4 10.652,1 12.647,7

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Eigenkapital
Stammaktien und
Sonderbezugsrechte 19.012,9 19.634,0 19.924,7
Eingebrachter Überschuss 42,5 42,5 42,5
Einbehaltene Gewinne (Defizit) (7.018,4) (8.112,8) (11.863,8)
Kumulative
Währungsrechnungsberichtigungen (5,4) (5,4) (5,4)

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Summe Eigenkapital 12.031,5 11.558,3 8.098,0

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20.479,9 22.210,4 20.745,7

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NHC Communications Inc.
Konsolidierter Jahresabschluss und Defizit
Vergleich zwischen den Geschäftsjahren 2000 und 2001 für das am 2.
Februar abgelaufene Quartal beziehungsweise Halbjahr (Ungeprüft, in
1000 kanadischen Dollar, ausgenommen Beträge pro Aktie):

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2001 A 2001 A 2001 2000 A 2000 A
Q1 Q2 6M Q2 6M
(Korrig.) (Korrig.) (Korrig.) (Korrig.)
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Umsatzerlöse
Umsatz 3.160,1 1.443,1 4.603,3 1.222,4 2.771,8
Vertriebskosten 2.208,5 715,8 2.924,3 881,5 1.831,8

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Bruttogewinn 951,6 727,4 1.679,0 340,9 940,0

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Betriebsausgaben
Allgemein und
Verwaltung 435,8 1.019,2 1.455,0 529,7 930,6
Vertrieb und
Marketing 1.421,0 2.975,2 4.396,2 784,2 1.670,6
Forschung und
Entwicklung, netto 408,2 359,2 767,4 404,9 807,4

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Summe
Betriebsausgaben 2.265,0 4.353,6 6.618,6 1.718,8 3.408,6

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Betriebs-Gewinn
(Verlust) aus
laufender
Geschäftstätigkeit(1.313,4) (3.626,2) (4.939,6) (1.377,9)(2.468,6)

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Sonstige
Finanzielle Einnahmen
(Ausgaben) 108,3 23,9 132,2 (85,0) (115,1)
Gewinn (Verlust) von
Devisen 99,5 134,6 234,1 (88,3) (106,4)
Umstrukturierungs-
kosten 18,4 (273,8) (255,4) (912,4) (912.4)

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226,2 (115,3) 110,9 (1.085,7)(1.133,9)

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(Verlust) Gewinn vor
Steuern und eingestellte
Bereichen (1.087,2) (3.741,5) (4.828,7) (2.463,6)(3.602,5)
Nutzen (Rückstellung)
für Ertragssteuern 0,0 (9,4) (9,4) 16,6 16,6

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(Verlust) Gewinn aus
laufenden Geschäfts-
tätigkeiten (1.087,2) (3.750,9) (4.838,1) (2.447,0)(3.585,9)
Eingestellte Bereiche 0,0 0,0 0,0 (11,7) (8,9)

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(Verlust)
Nettogewinn (1.087,2) (3.750,9) (4.838,1) (2.458,7)(3.594,8)
Defizit,
Periodenanfang (7.018,4) (8.112,9) (7.018,4) (3.344,7)(2.208,6)
Aktienkapitalausgabe-
kosten (7,3) 0,0 (7,3) (37,1) (37,1)
Reduzierung des angegebenen
auf das Defizit über-
schriebenen Kapitals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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Defizit,
Periodenende (8.112,9)(11.863,8)(11.863,8) (5.840,5)(5.840,5)

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(Verlust) Nettogewinn aus
laufender Geschäfts-
tätigkeit pro Stammaktie
und gleichwertiger Aktie:
Grundwert ($0,06) ($0,22) ($0,28) ($0,19) ($0,28)
Einschließlich aller
Umtauschrechte (ad:
antidilutiv) ad ad ad ad ad
(Verlust) Nettogewinn pro
Stammaktie und gleich-
wertige Aktie:
Grundwert ($0,06) ($0,22) ($0,28) ($0,19) ($0,28)
Einschließlich aller
Umtauschrechte (ad:
antidilutiv) ad ad ad ad ad
Stammaktien und gleich-
wertige Aktien, die bei
der Berechnung des
Aktienbetrags
verwendet wurden
Grundwert (in 000)17.235,4 17.414,1 17.414,1 12.642,6 12.642,6
Einschließlich aller
Umtauschrechte
(in 000) 18.869,1 19.444,2 19.444,2 16.707,5 16.707,5
Grundkapital - zum
28. Februar 2001,
ausgegeben und
voll einbezahlt
(in 000) 17.318,2 17.557,5 17.557,5 13.680,8 13.680,8
Nicht ausgeübte
Aktienbezugsrechte
(in 000) 1.470,9 1.848,1 1.848,1 1.952,4 1.952,4
Abfindungsbezugsrechte
(in 000) 93,0 93,0 93,0 0,0 0,0
Aktienbezugsrechte, die
der Genehmigung der
Aktionäre bedürfen
(in 000) 616,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Leistungsaktien, die
der Genehmigung der
Aktionäre bedürfen
(in 000) 437,5 437,5 437,5 0,0 0,0
Gesicherte Options-
Anleihen und dies-
bezügliche Bezugsrechte0,0 0,0 0,0 2.437,5 2.437,5

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19.936,1 19.936,1 19.936,1 18.070,7 18.070,7

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NHC Communications Inc.
Konsolidierte Cashflow-Abschlüsse
Vergleich zwischen den Geschäftsjahren 2000 und 2001 für das am 2.
Februar 2001 abgelaufene Quartal beziehungsweise Halbjahr
(Ungeprüft, in 1000 kanadischen Dollar):

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2001A 2001A 2001A 2000A 2000A
Q1 Q2 6M Q2 6M
(Korrig.) (Korrig.) (Korrig.) (Korrig.)

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Laufende Geschäftstätigkeiten

Verlust aus laufenden
Geschäfts-
tätigkeiten (1.087,2) (3.750,9) (4.838,1) (2.447,0) (3.585,9)
Plus bargeldlose Posten:
Abschreibung und
Amortisation 77,0 83,1 160,1 152,1 243,5

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(1.010,2) (3.667,8) (4.678,0) (2.294,9) (3.342,4)
Nettoveränderung in
Betriebskapital-
sachguthaben
bezogen auf
Geschäftstätigkeiten 64,1 155,8 219,8 1.549,8 1.473,5

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Erzeugte (verwendete)
Barmittel in
laufenden Geschäfts-
tätigkeiten (946,1) (3.512,1) (4.458,2) (745,1) (1.868,9)

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Eingestellte Aktivitäten

Erzeugte (verwendete)
Barmittel in
eingestellten
Geschäftstätigkeiten 0,0 0,0 0,0 (11,7) (8,9)

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Investitionsaktivitäten

Akquisition von
Anlage- und sonstigen
Vermögen (198,0) (445,1) (643,1) (1,1) (12,2)

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Barmittel, verwendet
für Investitions-
aktivitäten (198,0) (445,1) (643,1) (1,1) (12,2)

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Finanzierungsaktivitäten

Stammaktien und
Einheiten 621,2 290,7 911,9 29,5 137,5
Gesicherte
Optionsanleihen 0,0 0,0 0,0 325,0 325,0
Erlöse aus langfristiger
Verschuldung 0,0 156,3 156,3 0,0 0,0
Erlöse aus
Verbindlichkeiten 55,8 28,7 84,5 0,0 0,0
Rückzahlung von
Verbindlichkeiten (37,0) (39,7) (76,7) (30,6) (78,4)
Aktienkapital-
ausgabekosten (7,3) 0,0 (7,3) (37,1) (37,1)

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Barmittel, bereitgestellt
bei
Finanzierung-
saktivitäten 632,7 436,0 1,068,7 286,8 347,0

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Nettoanstieg (Rückgang)
In der Periode (511,4) (3.521,2) (4.032,6) (471,1)(1.543,0)

Nettobarmittel zu
Periodenbeginn 9.566,2 9.054,8 9.566,2 453,2 1.525,1

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Nettobarmittel zu
Periodenende 9.054,8 5.533,6 5.533,6 (17,9) (17,9)

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Ende

Rückfragen bitte an:
Sylvain Abitbol, President und CEO, NHC Communications Inc.,
E-Mail: [email protected];
Sylvain Brossard, CA, VP Finance and Operations bei
NHC Communications Inc., Tel.: +1-800-361-1965, Fax: +1 514-735-8057,
E-mail: [email protected]

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