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EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM leitet langfristige Finanzierung für strukturelles Wachstum ein
EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Finanzierung
ams-OSRAM AG: ams OSRAM leitet langfristige Finanzierung für strukturelles
Wachstum ein
27.09.2023 / 18:50 CET/CEST
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ams OSRAM leitet langfristige Finanzierung für strukturelles Wachstum ein
• Kombination aus Bezugsrechtsemissionen und vorrangingen, unbesicherten
Anleihen sowie anderen Finanzierungsmitteln im Gesamtwert von EUR 2,25
Mrd. soll gesamten erwarteten Finanzierungsbedarf bis 2025/26 decken.
• Finanzierung von rund EUR 1,9 Mrd. der Gesamtsumme von EUR 2,25 Mrd.
im Herbst/Winter 2023/24 durch eine Kombination aus:
• Bezugsrechtsemissionen in Höhe von EUR 800 Mio., die auf der
außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Oktober 2023 genehmigt
werden sollen
• Neuausgabe von vorrangigen, unbesicherten Anleihen in Höhe von
rund EUR 800 Mio., sowie
• Vermögensbasierte Finanzierungen in Höhe von rund EUR 300 Mio.
• Zusätzliche Finanzierungsinstrumente von etwa EUR 350 Mio. im Jahr
2024, Kombination entsprechend dann aktueller Marktbedingungen.
• Umfassender Finanzierungsplan zur Erhöhung der Eigenkapitalquote auf
rund 30% und Reduzierung der Verschuldung, um ein
Investment-Grade-Profil bis 2026 zu erreichen.
• Q3-Profitabilität erreicht das obere Ende der prognostizierten
bereinigten EBIT-Marge von 5% - 8% und bestätigt den erwarteten Umsatz
im dritten Quartal von EUR 840 - 940 Mio.
Premstätten, Österreich und München, Deutschland (27. September 2023) --
ams OSRAM (SIX: AMS) plant, seine Finanzstruktur für strukturelles
Wachstum zu stärken, und strebt damit eine gesunde Bilanz an.
Das Unternehmen plant die Beschaffung von insgesamt 2,25 Milliarden Euro
durch eine Kombination von Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren
Finanzierungsinstrumenten.
„Schritt für Schritt erfüllen wir das, was wir uns vorgenommen haben. Als
erstes haben wir unsere Strategie für strukturelles Wachstum optimiert.
Zudem passen wir unser Halbleiterportfolio an, indem wir uns von
unrentablen Geschäften trennen. Außerdem sorgen wir dafür, dass unser
Unternehmen effizienter und zuverlässiger wird. Die stabile und
nachhaltige finanzielle Aufstellung des Unternehmens bildet nun das
Fundament für unser Zukunftsprogramm ‚Re-establish the Base‘. Der
vorliegende, umfassende Finanzierungsplan sorgt für eine belastbare
Finanzstruktur, durch die wir uns voll und ganz auf die Umsetzung unserer
Strategie für Wachstum, eine höhere Profitabilität und die Monetarisierung
von Innovationen konzentrieren können“, sagt Aldo Kamper, CEO von ams
OSRAM.
Der umfassende Finanzierungsplan erfolgt in mehreren Stufen: Die
Bezugsrechtsemission über 800 Millionen Euro werden mit der Emission von
vorrangig unbesicherten Anleihen in EUR und USD verknüpft. Die Begebung
soll ebenfalls rund 800 Millionen Euro einbringen. Die Kapitalerhöhung,
die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Oktober 2023
genehmigt werden soll, wird von den Banken HSBC, Morgan Stanley und UBS
abgesichert. Um die Gesamtkosten der Fremdkapitalaufnahme in einem
Hochzinsumfeld im Winter 2023/24 niedrig zu halten, sind zusätzliche
Transaktionen wie der Verkauf und Rückmietung (Sale & Lease Back) von
Unternehmensvermögenswerten geplant.
Mit einer Auswahl weiterer Fremdkapitalinstrumente in Höhe von
ca. 350 Millionen Euro soll das Finanzpaket im nächsten Jahr komplettiert
werden. Abhängig von den entsprechenden Marktbedingungen können
unbesicherte Anleihen, Direktkredite oder andere Instrumente hinzukommen.
„Der mehrstufige Finanzierungsplan soll die Finanzstruktur von ams OSRAM
stärken. Unser umfassender Plan besteht aus neuem Eigenkapital, das die
Gesamtverschuldung reduziert, sowie aus neuen vorrangigen Anleihen, die
die aktuellen Bonds refinanzieren und für ein ausgewogenes
Fälligkeitsprofil sorgen. Darüber hinaus werden wir weitere
Finanzierungsmittel wie Sale & Lease Back Transaktionen nutzen, um das
Unternehmen auf einen gesunden Schuldenstand im Investment-Grade-Bereich
zu bringen“, sagt Rainer Irle, CFO von ams OSRAM.
Der Finanzierungsplan schafft eine stabile Grundlage für die strategische
Neuausrichtung von ams OSRAM. Das Unternehmen fokussiert sich künftig auf
sein profitables Halbleiterportfolio mit intelligenten Sensor- und
Emitter-Komponenten. Dadurch wird das Unternehmen seine führenden
Positionen in den relevanten Märkten Automotive, Industrie und
Medizintechnik (AIM) ausbauen. ams OSRAM wird außerdem weiter in
ausgewählte, hochinnovative Angebote für die Märkte der
Unterhaltungselektronik, wie zum Beispiel microLED, investieren. Das
Automotive- und Speziallampengeschäft ist nach der Bereinigung des
Portfolios weiterhin ein wichtiger Teil des Konzerns und erzielt
nachhaltig zweistellige bereinigte EBIT-Margen.
Die neue Strategie und das Zukunftsprogramm „Re-establish the Base“
ermöglichen es ams OSRAM, sich auf das fokussierte Halbleiterportfolio
auszurichten, sowie die Profitabilität bis Ende 2025 um 150 Millionen Euro
nachhaltig zu stärken. ams OSRAM ist auf einem guten Weg, dieses Ziel zu
erreichen. Die organisatorischen Anpassungen, die die Verantwortlichkeiten
stärken und die Verschlankung von Strukturen ermöglichen, wie zum Beispiel
die Reduzierung von 4 auf 3 Geschäftsbereiche, werden zeitnah umgesetzt.
Die Vorbereitungen für den Ausstieg aus dem Bereich Optische Komponenten,
der nicht mehr zum Kerngeschäft gehört, schreiten voran. Erste Gespräche
mit Interessenten verlaufen vielversprechend. Mögliche Verkaufserlöse des
nicht zum Kerngeschäft gehörenden Halbleiterportfolios können auch für
eine weitere Rückführung der Verschuldung verwendet werden.
Details zum Finanzierungsplan Herbst/Winter 2023/24 – Außerordentliche
Hauptversammlung zur Bezugsrechtsemission
Für den 20. Oktober 2023 lädt ams OSRAM seine Aktionäre zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung in Premstätten, Österreich, ein, um
seine Aktionäre um die Genehmigung für eine Kapitalerhöhung zu bitten
([1]Link zu den Details). Durch die Bezugsrechtsemission soll der Abbau
der Bruttoverschuldung vorangetrieben werden. Gleichzeitig ermöglicht sie
den Aktionären, zusätzliche Aktien mit einem Abschlag zu kaufen wie auch
weiterhin ihren Wertanteil an ams OSRAM zu erhalten, oder diese
Bezugsrechte zu veräußern.
Verkauf und späterer Rückkauf eigener Aktien
ams OSRAM plant vor Beginn der Bezugsrechtsemission seine gesamten eigenen
Anteile (eigene Aktien) von 12,86 Millionen Stück zu veräußern. Da die
Aktien im Falle einer Kapitalerhöhung nach österreichischem Recht nicht
bezugsberechtigt sind, wird damit eine automatische Verwässerung
vermieden. Zur Deckung ausstehender Verpflichtungen im Rahmen seiner
langfristigen Vergütungsprogramme beabsichtigt ams OSRAM nach der
Kapitelerhöhung, eigene Aktien zurückzukaufen. Der Vorstand und der
Aufsichtsrat werden zu gegebener Zeit über dieses öffentliche
Aktien-Rückkauf-Programm entscheiden und entsprechende Details
kommunizieren.
Vorrangig unbesicherte Anleihen
Das Unternehmen plant in diesem Jahr vorrangige, unbesicherte Anleihen
(bestehend aus einer Mischung aus EUR, USD und möglicherweise
verschiedenen Laufzeiten) mit einem Gesamtvolumen von etwa 800 Mio. Euro
auszugeben. Die Neuemission der Anleihen ist dabei mit der
Bezugsrechtsemission verknüpft. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die
Neuemission mit einem Übernahmeangebot für ausstehende Anleihen zu
kombinieren, um sowohl die Schuldenstruktur und Zinskosten zu optimieren
als auch bestehenden Gläubigern zu ermöglichen, das Risiko zu überwälzen.
Weitere Transaktionen zur Reduzierung von Fremdkapitalkosten
Auf Grund des gegenüber 2020 stark gestiegenen Zinsniveaus plant das
Unternehmen verschiedene Transaktionen, zu denen auch der Verkauf von
Wirtschaftsgütern und dessen späterer Rückerwerb gehören. Da die
impliziten Fremdkapitalkosten solcher Transaktionen typischerweise
niedriger sind als die Kosten einer reinen Fremdfinanzierung, ermöglicht
dieses Vorgehen eine Optimierung des zukünftigen Zinsaufwands des
geplanten Finanzierungspakets. Die Höhe der Transaktionen ist mit einem
Volumen von etwa 300 Millionen Euro geplant, weitere Details werden nach
der Vertragsunterzeichnung veröffentlicht.
Verlängerung von Kreditlinien (RFC) und Minderheitsbeteiligungen an der
OSRAM Licht AG
ams OSRAM geht davon aus, dass seine Hausbanken die nicht ausgeschöpfte
Kreditlinie in Höhe von 800 Millionen Euro um ein Jahr bis September 2026
verlängern. Die Kreditlinie (RFC) fungiert dabei hauptsächlich als
Absicherung für noch ausstehende Verkaufsoptionen der Minderheitsaktionäre
der OSRAM Licht AG. Am 30. Juni 2023 beliefen sich die Verkaufsoption
(einschließlich Zinseszinsen) auf 748 Millionen Euro und entsprachen damit
rund 17% aller noch ausstehenden Aktien.
Staatliche Fördermittel und Zuschüsse
ams OSRAM hat von staatlichen Einrichtungen, die Vertrauen in dessen
Innovations- und Industrialisierungskraft zeigen (z. B. [2]IPCEI und
[3]MIDA), die Bestätigung für Zuschüsse und Unterstützung erhalten.
Darüber hinaus wird sich das Unternehmen auch weiterhin für geeignete
Förderprogramme auf der ganzen Welt bewerben. Bis 2033 erwartet das
Unternehmen einen hohen dreistelligen Millionenbetrag aus staatlichen
Fördermitteln, die an die Erfüllung verschiedener, programmspezifischer
Auflagen gebunden sind. Entsprechend der Geschäftspläne des Unternehmens
wird ams OSRAM die Fördermittel für Forschungs- und Entwicklungsausgaben
sowie zur Finanzierung von Produktionsstätten nutzen, um so die
Entwicklung wichtiger Technologien zu beschleunigen.
Umsetzung des Finanzierungsplans führt zu einer Pro-Forma
Eigenkapitalquote von rund 30%
Der Abschluss aller Refinanzierungsmaßnahmen im nächsten Jahr führt zu
einer gestärkten Bilanz mit einer voraussichtlichen pro-forma
Eigenkapitalquote von rund 30% (im Vergleich zu 18% im Juni dieses Jahres)
und einem besseren Fälligkeitsprofil. Die Eigenkapitalquote ist definiert
als Verhältnis von Eigenkapital zu Gesamtvermögen. Im Weiteren kann der
Verschuldungsgrad auf weniger als das Zweifache des EBITDA gesenkt werden
(pro-forma basierend auf Q2 2023), definiert als Nettoverschuldung /
bereinigtes EBITDA. Zukünftig wird das Unternehmen daran arbeiten, auch
alle weiteren Anforderungen für ein Investment-Grade-Rating zu erreichen.
Wechsel im Aufsichtsrat
Auf der außerordentlichen Hauptversammlung wird vorgeschlagen, Arunjai
Mittal in einer Nachwahl in den Aufsichtsrat von ams Osram zu wählen,
nachdem Dr. Wolfgang Leitner Anfang September 2023 aus persönlichen
Gründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Arunjai Mittal verfügt
über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche ([4]Link zum Lebenslauf)
und wird die Technologie- und Branchenkompetenz des Aufsichtsrats weiter
stärken.
Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und die Presse
Am Donnerstag, den 28. September 2023, wird ams OSRAM sowohl eine
Telefonkonferenz für Analysten und Investoren als auch eine Konferenz für
Journalisten abhalten, bei der das Unternehmen ausführlich über den
angekündigten Refinanzierungsplan informiert. Die Konferenz für Analysten
und Investoren beginnt um 09.00 Uhr CEST und kann über den [5]Webcast
verfolgt werden. Die Pressekonferenz wird um 10.15 Uhr CEST stattfinden.
Interessierte Pressevertreter können sich [6]hier für die Teilnahme an der
Konferenz registrieren.
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes Angebot von öffentlich
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der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") auf der Website
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ams-OSRAM AG sollte nur auf der Grundlage eines Prospekts getroffen
werden. Aufträge über Wertpapiere der ams-OSRAM AG, die vor Beginn eines
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öffentliches Angebot in Österreich durchgeführt werden soll, wird ein
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enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder enthalten
können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf
historischen Tatsachen beruhen und durch Wörter wie "plant", "zielt",
"avisiert", "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt",
"schätzt", "wird", "kann", "setzt fort", "sollte" und ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln
die Überzeugungen, Absichten und aktuellen Ziele/Ansichten der Gruppe zu
dem Zeitpunkt wider, zu dem sie gemacht werden, unter anderem in Bezug auf
die Geschäftsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten,
das Wachstum und die Strategien der Gesellschaft oder der Gruppe.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über: Zielsetzungen,
Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukünftige Pläne,
Ereignisse oder Leistungen und das Potenzial für zukünftiges Wachstum;
wirtschaftliche Aussichten und Branchentrends; Entwicklungen der Märkte
der Gesellschaft oder der Gruppe; und die Stärke der Wettbewerber der
Gesellschaft oder eines anderen Mitglieds der Gruppe. Zukunftsgerichtete
Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse
beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können
oder auch nicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung
beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren
Annahmen beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prüfung
historischer operativer Trends durch die Geschäftsleitung, Daten aus den
Aufzeichnungen der Gruppe und andere Daten, die von Dritten verfügbar
sind. Obwohl die Gruppe davon ausgeht, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt
ihrer Aufstellung vernünftig waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß
erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten,
Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die schwierig oder
unmöglich vorherzusagen sind und außerhalb der Kontrolle der Gruppe
liegen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die
Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität der Gesellschaft und
anderer Mitglieder der Gruppe oder der Branche erheblich von den in dieser
Mitteilung durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Die
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser
Bekanntmachung. Die Gruppe lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder
Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten
Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der diesbezüglichen Erwartungen
der Gruppe oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen,
auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. Es wird
keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben, dass eine dieser
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prognostiziertes Ergebnis erreicht werden wird. Zukunftsgerichtete
Aussagen sollten nicht in unangemessener Weise beeinflusst werden, und es
sollte kein Vertrauen in sie gesetzt werden.
Die Banken handeln nur für die Gesellschaft und für niemanden sonst,
betrachten keine anderen Personen (unabhängig davon, ob sie Empfänger
dieser Mitteilung sind oder nicht) als Kunden und sind nur der
Gesellschaft gegenüber für den Schutz ihrer jeweiligen Kunden
verantwortlich und übernehmen keine Verantwortung für die Beratung von
Personen in Bezug auf die hier beschriebenen Transaktionen oder andere in
diesem Dokument erwähnte Angelegenheiten oder Vereinbarungen.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz
und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.
Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.
Unsere rund 21.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im
Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende
Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und
angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
(Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die
ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist
als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).
Mehr über uns erfahren Sie auf [7]https://ams-osram.com.
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind
viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von
Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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27.09.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ams-OSRAM AG
Tobelbader Straße 30
8141 Premstaetten
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Telefon: +43 3136 500-0
E-Mail: [email protected]
Internet: https://ams-osram.com/
ISIN: AT0000A18XM4
WKN: A118Z8
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
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