OeNB - Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 24. September 2010

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Wien (OTS) - Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen
zusammenhängen

In der Woche zum 24. September 2010 blieb die Position Gold und
Goldforderungen (Aktiva I) unverändert.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3
abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich aufgrund von Kunden-
und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden
Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 0,3 Mrd EUR auf 191,3 Mrd
EUR.

Außergewöhnliche Transaktionen

Valuta-    Art der                 Fällig                  Neuer
tag        Transaktion             werdender              Betrag
                                   Betrag                       
23.09.2010 Befristete Transaktion  60 Mio USD         60 Mio USD
           zur Bereitstellung von                               
           Liquidität in US-Dollar                              
           mit einer Laufzeit von                               
           sieben Tagen

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im
Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen
(Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem
Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an Sonstigen Wertpapieren (d. h. an
Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden)
(Aktiva 7.2) nahmen um 0,8 Mrd EUR auf 306,5 Mrd EUR zu. Der
Banknotenumlauf (Passiva 1) ging um 2,2 Mrd EUR auf 812 Mrd EUR
zurück. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1)
stiegen um 15,2 Mrd EUR auf 104,6 Mrd EUR.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5
abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) verringerten sich um 19,6
Mrd EUR auf 446,8 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 22. September 2010, wurde
ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 151,6 Mrd EUR fällig,
und ein neues Geschäft in Höhe von 153,8 Mrd EUR wurde abgewickelt.
Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 61 Mrd EUR fällig,
und neue Einlagen in Höhe von 61,5 Mrd EUR mit einer Laufzeit von
einer Woche wurden hereingenommen.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5)
betrug 1,2 Mrd EUR (gegenüber praktisch null in der Vorwoche). Die
Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf
84,1 Mrd EUR (gegenüber 61,6 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische
Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 97 Mio EUR auf 122,8 Mrd EUR.
Dieser Anstieg ist auf im Rahmen des Programms für die
Wertpapiermärkte getätigte Ankäufe in Höhe von 134 Mio EUR
zurückzuführen, die fällig gewordene Schuldverschreibungen in Höhe
von 37 Mio EUR, welche im Rahmen des Programms zum Ankauf auf Euro
lautender gedeckter Schuldverschreibungen erworben wurden, mehr als
ausgleichen. In der Woche zum 24. September 2010 belief sich der Wert
des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen
Portfolios somit auf 61,7 Mrd EUR, und der Wert des im Rahmen des
Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen
Portfolios betrug 61,1 Mrd EUR.

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der
Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 31,3
Mrd EUR auf 221 Mrd EUR.

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