EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / Veränderung einer bereits offen gelegten Ad-hoc-Meldung gemäß BörseG / Hybridkapital ÖVAG Finance (Jersey) Limited (ISIN XS0201306288): möglicher positiver Rückzahlungsbetrag zum Ende der Laufzeit (5. Juli 2016)

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Sonstiges/Unternehmen 05.07.2016 Ad-hoc-Meldung gemäß BörseG / Veränderung einer bereits offen gelegten Ad-hoc-Meldung gemäß BörseG / Hybridkapital ÖVAG Finance (Jersey) Limited (ISIN

XS0201306288): möglicher positiver Rückzahlungsbetrag zum Ende der Laufzeit (5. Juli 2016)

ÖVAG Finance (Jersey) Limited machte am 14.1.2015 aufgrund der damaligen Vermögens- und Ertragslage von Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft (nun: immigon portfolioabbau ag; "immigon") ad hoc bekannt (diese ad hoc Mitteilung wurde auch von immigon veröffentlicht), dass ÖVAG Finance (Jersey) Limited für die von dieser Gesellschaft ausgegebenen Preferred Securities (ISIN XS02001306288) einen Rückzahlungsbetrag (redemption value) von Null erwarte.

Begründet war dies unter anderem dadurch, dass die Verlustzuweisungen auf das von ÖVAG Finance (Jersey) Limited gezeichnete Ergänzungskapital der nunmehrigen immigon so hoch ausfallen würden, dass die Summe aus Nominalwert zuzüglich zugewiesene Gewinnen und abzüglich zugewiesenen Verlusten (höchstens) Null ergeben würde. Das Ausmaß der Verlustzuweisungen war für einen absehbaren künftigen Zeitraum so hoch, dass dies auch bei der unendlichen Laufzeit dieses Ergänzungskapital nicht mehr aufholbar erschien.

Aus Anlass der Aufstellung des Zwischenabschlusses von immigon zum 30.6.2016 (zur Vorbereitung des Zwischenberichts von immigon für das 2. Quartal 2016) ist immigon zu dem Ergebnis gelangt, dass diese Prognose aufgrund geänderter Umstände (nämlich besserer Ergebnisse beim Abbau als erwartet) zu revidieren ist. Aus gegenwärtiger Sicht ergibt die Planung von immigon mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, dass immigon einen Liquidationsüberschuss erzielen wird und dass aus diesem zu erwartenden Liquidationsüberschuss von immigon eine Zahlung auf das von ÖVAG Finance (Jersey) Limited gezeichnete Ergänzungskapital geleistet werden kann. In diesem Fall wird ÖVAG Finance (Jersey) Limited für die von dieser Gesellschaft ausgegebenen Preferred Securities einen positiven Rückzahlungsbetrag (redemption value) leisten können. Höhe und Zeitpunkt der Zahlung können aus heutiger Sicht nicht angegeben werden, weil die Ergebnisse des Abbaus und der formellen Liquidation von immigon abzuwarten sein werden; erwartet wird aufgrund der gegenwärtigen Planung ein positiver Betrag, allerdings von weniger als 30 % des Nennbetrags des Ergänzungskapitals und somit auch der Preferred Securities.

immigon ist eine Abbaugesellschaft gemäß dem Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken und als solche weiterhin den Unsicherheiten und Risiken im Abbauprozess unter anderem hinsichtlich erzielbarer Verkaufspreise von Assets, aus-stehender Kredite, höherer Aufwendungen und Gewährleistungen ausgesetzt.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung: Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums

zugelassen: ISIN:

XS0359924643 EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon sind:

ISIN: AT000B056544 AT000B053442 AT000B115902 AT000B060462 AT0000322458

Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG

Amtlicher Handel der Wiener Börse AG Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: immigon portfolioabbau ag Peregringasse 2 A-1090 Wien Telefon: +43 (0)1 313 40-0 Email: info@immigon.com WWW: www.immigon.com Branche: Banken

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,

AT000B115902 Indizes:

Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com

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