Bank Austria AG: Paragraph 15 WpHG-Mitteilung

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Bank Austria Gruppe: 1. Halbjahr 1998(in Mio. ATS)

Bilanz 30.06.98 31.12.97 in %.

Bilanzsumme 1.693.542 1.568.470 8,0

AKTIVA Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und Postgiroämtern 14.906 12.480 19,4 Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind 88.403 86.159 2,6 Forderungen an Kreditinstitute 484.339 436.298 11,0 Forderungen an Kunden 874.528 824.048 6,1 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

126.932 105.009 20,9
Aktien und andere nicht
festverzinsliche Wertpapiere 15.503 16.320 -5,0 Beteiligungen 13.716 14.138 -3,0
Anteile an verbundenen Unternehmen

23.199 24.841 -6,6
Übrige Aktiva 52.016 49.177 5,8

PASSIVA Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten 688.593 616.202 11,7 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

542.292 521.643 4,0 Verbriefte
Verbindlichkeiten 289.744 263.414 10.0 Nachrangige Verbindlichkeiten 37.150 37.563 -1,1 Ergänzungskapital 11.543 10.925 5,7
Kapital und Rücklagen 50.572 53.796 -6,0
Übrige
Passiva 73.648 64.926 13,4

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG 1-6 1998 1-6 1997 in %

I. ZINSENSALDO 13.258 13.257 0,0

Provisionsergebnis 4.754 4.325 9,9 Ergebnis aus Finanzgeschäften 2.653 2,727 -2,7 Sonstige
betriebliche Erträge 1.561 1.190 31,2
II. BETRIEBSERTRÄGE 22.226 21.499 3,4

Personalaufwand -8.044 -8.201 -1,9 Sachaufwand -4.546 -4.522 0,5 Abschreibung auf Anlagegüter -1.076 -1.004 7,2 Sonstige
betriebliche Aufwendungen -1.053 -655 60,8
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN -14.719 -14.382 2,3

IV. BETRIEBSERGEBNIS 7.507 7.117 5,5

Bank Austria Group: As of June 30th , 1998(in ATS million)

Interim Balance Sheet 06/30/98 12/31/97 in %.

Total Assets 1.693.542 1.568.470 8,0

ASSETS Vault cash, balances with central banks and post giro offices 14.906 12.480 19,4
Debt instruments
issued by public agencies and bills of exchange eligible for refinancing at the central bank 88.403 86.159 2,6
Claims
against credit institutions 484.339 436.298 11,0
Claims against customers 874.528 824.048 6,1
Bond and
other fixed- interest securities 126.932 105.009 20,9
Shares and other non fixed-interest securities

15.503 16.320 -5,0
Equity interests 13.716 14.138 -3,0
Shares in group companies 23.199 24.841 -6,6
Other assets 52.016 49.177 5,8

LIABILITIES Due to credit institutions
688.593 616.202 11,7
Due to customers 542.292 521.643 4,0 Securitized liabilities 289.744 263.414 10.0 Subordinated liabilities 37.150 37.563 -1,1 Supplementary capital 11.543 10.925 5,7
Capital
and reserves 50.572 53.796 -6,0
Other liabilities

73.648 64.926 13,4

PROFIT & LOSS ACCOUNT 1-6 1998 1-6 1997 in %

I. Total interest earned 13.258 13.257 0,0

Net commission income 4.754 4.325 9,9
Result
from financial transactions 2.653 2,727 -2,7
Other operating income 1.561 1.190 31,2
II. OPERATING INCOME 22.226 21.499 3,4

Personnel expenses -8.044 -8.201 -1,9
Other administrative expenses (expenditures for material)

-4.546 -4.522 0,5 Depreciation on capital goods -1.076 -1.004 7,2
Other operating expenses -1.053 -655 60,8
III. OPERATING EXPENDITURE -14.719 -14.382 2,3

IV. OPERATING RESULTS 7.507 7.117 5,5

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